Leçon 3: Concevoir le Cœur – Définir Votre Stratégie de Trading

Concept Clé

C'est le cœur technique de votre plan. Comment allez-vous identifier les opportunités et gérer vos trades ? Les règles doivent être suffisamment précises pour être exécutées sans ambiguïté.

Analogie

C'est la conception détaillée des systèmes fonctionnels : Où sont les portes/fenêtres (entrées/sorties) ? Comment fonctionnent les circuits électriques (signaux) ? Quelles sont les procédures d'urgence (stop-loss) ?

Composants Essentiels de la Stratégie

  • Méthodologie Générale :
    • Sur quoi repose votre approche ? (Technique, Fondamentale, Mixte ? Suivi tendance, retour moyenne, cassure ?)
    • Spécifiez les outils principaux (MM, RSI, MACD, Fib, Figures, S/R, Calendrier...).
  • Unités de Temps (Timeframes) :
    • Analyse (contexte, tendance) : Ex: Daily, H4.
    • Exécution (signaux entrée/sortie) : Ex: H1, M15. (Rappel MTFA).
  • Règles d'Entrée (Précises et Objectives) :
    • Conditions exactes pour Achat (Long) ou Vente (Short). Pas d'ambiguïté !
    • Exemple (Illustratif - NE PAS COPIER) :
      • Long H1: Prix > EMA 50 ET MACD croise signal sous zéro ET Bougie haussière clôture > support H4 -> Entrer bougie suivante.
      • Short H1: Prix < EMA 50 ET RSI < 40 baisse ET Cassure confirmée sous tendance H1 -> Entrer après pullback/confirmation.
    • Vos règles doivent être basées sur les modules et VOS tests.
  • Règles de Sortie (Cruciales) :
    • Stop-Loss (SL) Initial : Garde-Fou Non Négociable.
      • Comment et où le placer DÈS l'entrée ? Méthode précise.
      • Exemples : X pips sous dernier bas / 1.5 * ATR(14) / Au-delà structure invalidante.
      • Votre plan DOIT inclure une règle de placement SL.
    • Take-Profit (TP) : Objectif de Gain.
      • Comment le déterminer ?
      • Exemples : R:R 1:2 / Prochain S/R majeur / Projection Fibonacci / Signal indicateur inverse.
  • Gestion de la Position (Trade Management) (Si Applicable) :
    • Règles pour ajuster le trade en cours ?
    • Exemples : SL à Breakeven à +1R / Profits partiels à +1R + Trailing Stop / Trailing Stop basé sur EMA.
    • Si aucune : Spécifier "Aucune gestion active, laisser atteindre SL ou TP".

Règle de l'Architecte

Le cœur de votre bâtiment (stratégie) doit être conçu avec précision. Chaque règle d'entrée, sortie (SL/TP), et gestion doit être mécanique et non ambiguë pour une exécution cohérente.